دانلود کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه
کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه به عنوان یک منبع و مرجع برای تحلیلگران و معامله گران در سراسر جهان شناخته شده است.
تحلیل تکنیکال روشی برای پیش‌بینی قیمت‌ها و رفتار بازار بر اساس داده‌های تاریخی مانند قیمت و حجم معاملات است. این روش بر این فرض استوار است که:
تمامی اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم‌گیری در قیمت‌ها و نمودارهای گذشته منعکس شده است. تحلیل تکنیکال در مقابل تحلیل بنیادی قرار دارد که بر اساس داده‌های مالی و اقتصادی شرکت‌ها و صنایع به بررسی و پیش‌بینی قیمت‌ها می‌پردازد.
چرا باید این کتاب را بخوانیم؟
کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه به قلم جان مورفی در سال ۱۹۹۹ میلادی توسط مؤسسه مالی نیویورک منتشر شد.
این کتاب بیش از ۵ سال عنوان پرفروش‌ترین منبع آموزشی چاپی در زمینه سرمایه گذاری (مرتبط با بازارهای مالی) را به خود اختصاص داده و تاکنون به چندین زبان رسمی مختلف دنیا ترجمه و تجدید چاپ شده است.
به زعم بسیاری از معامله گران حرفه ای و دانشجویانی که آن را مطالعه نموده‌اند، اثر جان مورفی به جرئت یکی از کامل‌ترین منابع آموزشی در زمینه تحلیل نموداری دارایی‌ها و ابزار مختلف مالی است.
خلاصه کتاب
کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه جزو با ارزشترین کتاب های تحلیل تکنیکال هست که در بعضی از منابع از اون با نام «کتاب مقدس تحلیل گران تکنیکال» نام برده می شود. جان مورفی یکی از شاخص ترین تحلیل گران تکنیکال هستند که چندین سال به عنوان تحلیل‌گر شبکه ژأإژ و مدیریت ارشد موسسه مریل لینچ امریکا و شرکت JJM را بر عهده داشتند.
این کتاب حاوی ۱۸ فصل است که مباحث تکنیکال را بصورت کامل توضیح می‌دهد و به همه دوستانی که به این علم علاقه‌مند هستند توصیه می کنیم. قبل از شروع مطالعه‌ی تکنیک‌ها و ابزارهای مرسوم مورد استفاده در تحلیل تکنیکی، لازم است ابتدا مشخص شود که تحلیل تکنیکی چیست.
باید در ابتدا تفاوت‌های میان تحلیل تکنیکال و بنیادی را شناسایی و مشخص کنیم و در ادامه به انتقاد‌های وارده به این روش بپردازیم. اعتقاد نویسنده‌ی کتاب این است که درک روشن از تحلیل تکنیکال باید هم‌راستا با توانایی این روش باشد. شاید مهم‌تر از آن، فلسفه یا منطقی باشد که بر اساس آن ادعاها استوار است.
در ابتدا بحث را با این سؤال آغاز می‌کنیم که تحلیل تکنیکال چیست؟ تجزیه و تحلیل فنی عملکرد بازار، در درجه‌ی اول از طریق استفاده از نمودارها، به منظور پیش‌بینی روند قیمت‌های آینده است. اصلاح عملکرد بازار سه اصل اولیه برای تکنسین‌ها دارد:
قیمت‌ها، حجم معاملات موجود و سود و بهره. اصلاح رفتار قیمت در بازار، بر روی نمودارها بسیار باریک و کوچک به نظر می‌رسد، چراکه تکنسین‌ها معمولاً حجم معاملات و بهره‌ی آزاد را اجزایی جداناپذیر در نظر می‌گیرند. در ادامه خلاصه سرفصل‌های کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه را با هم مرور می‌کنیم:
۱- فلسفه تحلیل تکنیکال
فصل ابتدایی شامل تشریح فلسفه وجودی تحلیل نموداری، مزایای آن در مقابل سایر روش‌ها و برخی انتقادات پیرامون تحلیل تکنیکال است.
۲- نظریه داو
در فصل دوم تاریخچه، اصول مقدماتی و مشکلات احتمالی نظریه اساسی تحلیل تکنیکال به همراه مثال‌های نموداری واقعی آن ذکر شده‌اند.
۳- ساختار نمودار
با مطالعه فصل سوم کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه ساختار و انواع مختلف نمودار قیمت، تایم‌فریم‌ها و تأثیر حجم معاملات در تحلیل تکنیکال را به خوبی درک خواهید نمود.
۴- مفاهیم مقدماتی روند
در این فصل به منظور ایجاد توانایی تشخیص صحیح جهت حرکات قیمت در خوانندگان کتاب، به شرح مفهوم روند قیمت، خطوط روند، حمایت و مقاومت، خطوط کانال، درصدهای بازگشتی، نسبت‌های فیبوناچی و سایر ابزار مهم تحلیل نموداری سنتی پرداخته شده است.
۵- الگوهای مهم برگشتی
تشخیص نقاط بازگشت یکی از مهم‌ترین اهداف و دغدغه‌های تحلیلگران نموداری است. با مطالعه این فصل دیدگاه مناسبی در مورد منطق تشکیل الگوهای قیمتی، انواع آن‌ها و نحوه تعیین اهداف حرکات قیمت بر اساس این الگوها پیدا خواهید کرد.
۶- الگوهای ادامه دهنده
در مقابل الگوهای بازگشتی نمودار قیمت، ساختارهای ادامه‌دهنده قرار دارند. در فصل ششم تعاریف و جزئیات الگوهای مثلث، پرچم، مستطیل، کنج، واگرایی، هم‌گرایی و نحوه استفاده از آن‌ها در جریان مثال‌های واقعی از بازارهای مختلف شرح داده شده‌اند.
۷- حجم معاملات
حجم در عین سادگی یکی از مؤلفه‌های اصلی تابلوی معاملات بازار و تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود. فصل هفتم کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه شامل نحوه تفسیر حجم روزانه و شرح ماهیت انواع شاخص‌های مبتنی بر آن است.
۸- نمودارهای بلند مدت
در جریان مطالعه فصل هشتم شما با انواع افق سرمایه گذاری شامل کوتاه، میان و بلندمدت آشنا می‌شوید. پس از مطالعه این فصل باید بتوانید، بهترین رویکرد زمانی سرمایه‌گذاری را برای معاملات شخصی خود انتخاب کنید.
۹- میانگین‌های متحرک
جان مورفی پس از تشریح مفاهیم و ابزارهای بنیادین تحلیل نمودار قیمت، به مبحث جذاب اندیکاتورهای تکنیکالی پرداخته است. فصل نهم شامل تعریف انواع میانگین‌های متحرک، ارتباط میانگین و چرخه زمانی، کاربرد اعداد فیبوناچی در میانگین‌ها و نحوه بهینه‌سازی آن‌ها است.
۱۰- اسیلاتورها
در فصل دهم از کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه با انواع و کاربرد مهم‌ترین اسیلاتورهای مورد استفاده معامله‌گران شامل استوکاستیک (K%D)، RSI، شاخص کانال کالا (CCI)، لری ویلیامز (%R) و مکدی (MACD) به طور کامل آشنا می‌شوید.
۱۱- نمودار نقطه و رقم
این نوع از نمودارهای قیمتی بازار مالی برای بسیاری از معامله‌گران گاهاً مرموز و پر از ابهام به نظر می‌رسند. یکی از بهترین منابع آموزشی برای درک ساختار، روش‌های تفسیر و تکنیک‌های معاملاتی نمودار نقطه و رقم، فصل یازدهم این کتاب است
۱۲- نمودارهای شمعی ژاپنی
جان مورفی در فصل دوازهم به تشریح یکی از ابزار تحلیلی مورد علاقه معامله‌گران بازار بورس پرداخته است. در این فصل تعاریف اولیه شمع‌های قیمتی، انواع مختلف الگوهای شمعی و نحوه معامله‌گری با آن‌ها به همراه راهنمای تصویری کامل این ساختارهای قیمت ذکر شده‌اند.
۱۳- نظریه امواج الیوت
در تدوین کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه علاوه بر مباحث مقدماتی، مفاهیم و روش‌های پیشرفته تحلیل تکنیکال در بازار مالی نیز مورد توجه بوده است. فصل سیزدهم شامل تاریخچه و مبانی امواج الیوت، روش‌های موج شماری، کانالیزه شدن و کاربرد اعداد فیبوناچی در تئوری الیوت می‌باشد.
۱۴- چرخه‌های زمانی
همواره در کنار تحلیل تحرکات قیمت، بررسی بعد زمان نمودار نیز از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. در فصل چهاردهم مفهوم چرخه‌های زمانی، تأثیر آن‌ها بر حرکات بلندمدت روند و نحوه ترکیب آن‌ها با سایر ابزار تکنیکی شرح داده می‌شوند.
۱۵- کامپیوترها و سیستم‌های داد و ستد
فصل پانزدهم حاوی اطلاعات مهم و کاربردی در مورد نقش ابزارهای کامپیوتری در فرآیند تحلیل نموداری است. در کنار این مباحث، ماهیت سیستم‌های معاملاتی مکانیکی (ماشینی) به همراه معایب و مزایای آن‌ها نیز توضیح داده شده‌اند.
۱۶- مدیریت مالی و تاکتیک‌های معامله
پس از تشریح کامل مفاهیم مقدماتی و پیشرفته تحلیل تکنیکال، فصل شانزدهم کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه به تشریح مبحث بسیار مهم مدیریت سرمایه، انواع دستورات معاملاتی و عناصر اساسی معاملات موفق پرداخته است.
۱۷- شاخص‌های بازار سرمایه
در راستای آشنایی با سایر شاخص‌های مهم و جانبی تحلیل تکنیکال، مطالعه دقیق فصل هفدهم مهم تلقی می‌شود. در واقع با تفسیر صحیح ابزاری چون خط پیشرفت-پسرفت (AD)، اسیلاتور مک للان و شاخص آرمز، ارزیابی دقیق‌تری از شرایط حاکم بر بازار خواهید داشت.
جمع‌بندی و خلاصه مطالب
در فصل پایانی کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه مفاهیم مهمی نظیر رویکرد تکنو فاندامنتالی، نحوه تدوین و بهینه‌سازی استراتژی معاملاتی شخصی به منظور ایجاد آمادگی در مخاطبان برای ورود به معاملات واقعی بازار مالی گنجانده شده است.
معرفی جان مورفی
جان مورفی، تحلیل‌گر مالی معروف آمریکایی است، که پدر تحلیل تکنیکی بین بازاری خوانده می‌شود. وی کتب معتددی در زمینه تحلیل بازارهای بورس تألیف و منتشر نموده و از این لحاظ یکی از شاخص‌ترین تحلیلگران بازار مالی محسوب می‌شود.
او پس از فارغ التحصیلی در شرکت مالی CIT به عنوان دستیار سبدگردان و تحلیل‌گر نموداری مشغول به کار شد. نویسنده کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه در اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی وارد شرکت مریل لینچ شده و بعدها به عنوان مدیر بخش تحلیل تکینکال ارتقاء یافت.
جان مورفی پس از کسب شهرت و در ادامه فعالیت حرفه‌ای خود به مؤسسه مالی نیویورک رفت، تا به برگزاری دوره‌های آموزشی و مشاوره سرمایه گذاری بپردازد.
نقد کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه
تاثیرات کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه اثر جان مورفی در جامعه مالی و آموزشی بسیار گسترده بوده و همچنان به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع مرجع در این حوزه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این کتاب به عنوان یکی از منابع برجسته و جامع در زمینه تحلیل تکنیکال بازارهای مالی شناخته می‌شود و با پوشش گسترده‌ای از مباحث پایه‌ای تا پیشرفته، ابزارها و شاخص‌های تکنیکال، و ارائه استراتژی‌های معاملاتی و مدیریت ریسک، به معامله‌گران و تحلیلگران کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری در بازارهای مالی فعالیت کنند.
جان مورفی یکی از پیشگامان تحلیل تکنیکال است که با تالیف کتاب حاضر نقش بسزایی در توسعه و آموزش این علم داشته است. او با بیش از ۴۰ سال تجربه در بازارهای مالی، توانسته است مفاهیم پیچیده تحلیل تکنیکال را به زبان ساده و قابل فهم برای همگان ارائه دهد.
کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع آموزشی در دوره‌های مختلف تحلیل تکنیکال در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی معتبر تدریس می‌شود.
کتاب‌های پیشنهادی
عنوان کتاب: تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه
راهنمای جامع برای روش ها و برنامه های کاربردی
نویسنده: جان ج مورفی
مترجم: محمدمهدی قدیری
تعداد صفحات کتاب: 346 صفحه
زبان کتاب: فارسی
حجم فایل: 26.62 مگابایت
نوع فایل: PDF (ZIP)
منبع: شهرکتاب
10 پاسخ
نمیشه گفت واسه مبتدیانی که صفر هستن خوبه ولی واسه شروع عالیه میتونه خیلی کمک بکنه و برای یادگیریه پایه‌ای و چالشی عالی هستش
چه عجب یه ترجمه خوب از این کتاب پیدا شد.
یکی از بهترین کتاب های بورسی هست که تا حالا خوندم👍
صادقانه‌ترین و واقع بینانه‌ترین کتاب در حوزه معاملاتی توسط جناب جان مورفی نوشته شده و بنده به نوبه‌ی خودم از تیم گردآورنده و تهیه و تنظیم کننده تشکر میکنم و به کلیه افراد معامله گر توصیه اکید میکنم
بسیار خوبه مخصوصا ترجمه خیلی خوبی داره بقیه جاها میشد مجانی دانلود کرد ولی اینقدر ترجمه بد بود که هیچی نمیفهمیدیم
وقتی کسی میاد کتاب مدیریت و بازار مالی میخونه یعنی طرف زمانش براش خیلی ارزش داره نباید مثل رمان کتاب و بنویسن. بنظر من صد صفحه این کتاب اضافی بود.
سایت خوبی دارین👌
عالی بود اگر بتونین کتاب‌های بیشتری در مورد بازارهای مالی داشته باشید عالی تر هم میشه
دمتون گرم . هرچند چند روزی دنبال کتاب تو کتاب فروشی ها گشتم تا فیزیکشو چیدا کردم . خدا حفظتون کنه
تحلیل تکنیکال را می‌توان هم ساده‌ترین و هم پیچیده‌ترین راه تحلیل بازار است و این پارادوکس زیبا هست که آنرا به پرطرفدار‌ترین نوع تحلیل بازار تبدیل کرده در کنار این که در تمام بازارهای مالی هم قابلیت استفاده را دارد و این کتاب میتونه بهترین انتخاب برای یادگیری این دانش زیبا باشد.